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2017年临沂市罗庄区决算公开
索引号: 7086600-04_A/2018-0806003 公开目录: 政府决算 发布日期: 2018年08月06日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

目   录

 

1、全区公共财政收入决算表

2、全区公共财政支出决算表

3、全区基金收入决算表

4、全区基金支出决算表

5、全区社保基金收入决算表

6、全区社保基金支出决算表

7、全区社保基金结余表

8、国有资本经营收入决算表

9、国有资本经营支出决算表

10、区级公共财政收入决算表

11、区级公共财政支出决算表

12、区级基本支出决算明细表(按经济科目分类)

13、一般债务限额和余额情况决算表

14、专项债务限额和余额情况决算表

15、区级基金支出决算表

16、一般公共预算税收返还和转移支付决算表

17、政府性基金转移支付决算表

18、专项转专业支付明细表

19、举借债务情况说明

20、预算绩效工作开展情况说明

 

 

 

 

 

表1:2017年临沂市罗庄区一般公共预算收入决算表

 

 

 

单位:万元

项    目

调整预算数

决算数

决算数为预算数的%

决算数为上年决算数的%

一、税收收入

181,093

182,768

100.9

117.4

    增值税

98,971

99,772

100.8

149.5

    营业税

688

682

99.1

3.6

    企业所得税

15,220

15,219

100.0

125.6

    个人所得税

6,966

7,219

103.6

170.6

    资源税

474

445

93.9

92.1

    城市维护建设税

14,175

14,224

100.3

119.5

    房产税

5,960

5,955

99.9

177.7

    印花税

3,086

3,201

103.7

125.7

    城镇土地使用税

21,230

21,263

100.2

93.2

    土地增值税

7,360

6,273

85.2

100.2

    车船税

1,892

1,872

98.9

58.6

    耕地占用税

321

321

100.0

60.8

    契税

4,750

6,322

133.1

239.8

    烟叶税

 

 

 

 

二、非税收入

 19,644

 20,526

104.5

83.1

    专项收入

11,352

12,103

106.6

107.2

    行政事业性收费收入

3,097

3,098

100.0

52.6

    罚没收入

4,489

4,500

100.2

72.3

    国有资本经营收入

 

 

 

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

689

808

117.3

74.2

    其他收入

17

17

100.0

8.3

本年一般公共预算收入合计

 200,737

 203,294

101.3

111.4

转移性收入

 173,579

 177,197

 

 

    返还性收入

 3,564

 2,701

 

 

    一般性转移支付收入

 73,200

 77,617

 

 

    专项转移支付收入

 25,592

 26,927

 

 

    上年结转及结余收入

 

 

 

 

调入资金

 49,841

 48,570

 

 

调入预算稳定调节基金

 

 

 

 

一般债券转贷收入

 21,382

 21,382

 

 

一般公共预算收入总计

 374,316

 380,491

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2:2017年临沂市罗庄区一般公共预算支出决算表

 

 

                     单位:万元

项    目

调整预算数

决算数

决算数为预算数的%

决算数为上年决算数的%

一、一般公共服务支出

28,147

26,558

94.35

133.0

二、国防支出

 

 

 

 

三、公共安全支出

8,607

7,277

84.55

114.8

四、教育支出

65,385

74,942

114.62

109.0

五、科学技术支出

1,097

1,803

164.36

163.8

六、文化体育与传媒支出

1,516

1,973

130.15

116.4

七、社会保障和就业支出

38,315

35,228

91.94

88.9

八、医疗卫生与计划生育支出

35,377

36,226

102.40

104.3

九、节能环保支出

4,889

5,824

119.12

49.0

十、城乡社区支出

11,017

9,755

88.54

146.5

十一、农林水支出

21,942

22,242

101.37

115.8

十二、交通运输支出

1,682

2,876

170.99

101.6

十三、资源勘探信息等支出

3,344

2,725

81.49

63.3

十四、商业服务业等支出

2,720

951

34.96

75.6

十五、金融支出

45

58

128.89

145.0

十六、援助其他地区支出

183

183

100.00

102.2

十七、国土海洋气象等支出

755

935

123.84

155.8

十八、住房保障支出

8,410

8,510

101.19

106.6

十九、粮油物资储备支出

287

366

127.53

65.1

二十、预备费

 

 

 

 

二十一、债务付息支出

4,716

4,717

100.02

141.5

二十二、其他支出

 

60

 

 

本年一般公共预算支出合计

238,434

243,209

102.00

105.3

转移性支出

135,882

137,282

 

 

   上解上级支出

114,500

115,900

 

 

   债务还本支出

21,382

21,382

 

 

   安排预算稳定调节基金

 

 

 

 

   调出资金

 

 

 

 

   结转下年支出

 

 

 

 

一般公共预算支出总计

374,316

380,491

 

 

 

 

 

表3:2017年临沂市罗庄区政府性基金收入决算表

 

 

 

单位:万元

项    目

调整预算数

决算数

占预算%

一、散装水泥专项资金收入

 

 .

 

二、新型墙体材料专项基金收入

215

215

100.00

三、政府住房基金收入

 

 

 

四、城市公用事业附加收入

 

 

 

五、国有土地收益基金收入

 

 

 

六、农业土地开发资金收入

 

 

 

七、国有土地使用权出让收入

 

 

 

八、彩票公益金收入

 

 

 

九、城市基础设施配套费收入

 551

 685

124.32

十、无线电频率占用费

 

 

 

十一、水土保持补偿费收入

 

 

 

十二、污水处理费收入

 247

 398

161.13

十三、其他政府性基金收入

 

737

 

十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

 

 

本年政府性基金收入合计

 1,013

 2,035

200.89

 

 

 

 

政府性基金转移收入

 36,174

 49,611

 

    专项债务转贷收入

31,322

31,322

 

    政府性基金补助收入

2,033

15,470

 

    上年结转及结余收入

 

 

 

    调入资金

 2,819

2,819

 

收入总计

 37,187

 51,646

 

 

 

 

表4:2017年临沂市罗庄区政府性基金预算支出决算表

 

 

单位:万元

项    目

调整预算数

决算数

占预算%

一、文化体育与传媒支出

83

105

 

二、社会保障和就业支出

19

339

1784.21

三、城乡社区支出

10,946

27,036

246.99

四、农林水支出

 

 

 

五、交通运输支出

 

 

 

六、资源勘探信息等支出

215

215

100.00

七、商业服务业等支出

 

10

 

八、其他支出

700

1,505

215.00

九、债券付息支出

2,788

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年政府性基金预算支出合计

14,751

29,210

198.02

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金转移支出

22,436

22,436

 

   专项债务还本支出

21,322

21,322

 

   政府性基金上解支出

31

31

 

   调出资金

1,083

1,083

 

   年终累计结余

 

 

 

    政府性基金支出总计

37,187

51,646

 

 

 

 

表5:2017年罗庄区社会保险基金预算收入决算表

 

 

 

单位:万元

项          目

2017年预算数

2017年决算数

占预算%

社会保险基金收入合计

106,004

108,607

102.5

   其中:保险费收入

73,361

77,044

105.0

         财政补贴收入

30,445

28,762

94.5

   一、企业职工基本养老保险基金收入

30,777

35,640

115.8

   其中:保险费收入

29,823

33,890

113.6

         财政补贴收入

 

 

 

   二、失业保险基金收入

 

 

 

   其中:保险费收入

 

 

 

         财政补贴收入

 

 

 

   三、城镇职工基本医疗保险基金收入

15,795

17,145

108.5

   其中:保险费收入

15,330

16,825

109.8

         财政补贴收入

 

 

 

   四、工伤保险基金收入

1,264

1,382

109.3

   其中:保险费收入

1,249

1,361

109.0

         财政补贴收入

 

 

 

   五、生育保险基金收入

1,541

951

61.7

   其中:保险费收入

535

888

166.0

         财政补贴收入

800

61

7.6

   六、居民基本养老保险基金收入

14,431

14,308

99.1

   其中:保险费收入

4,731

4,590

97.0

         财政补贴收入

9,404

9,435

100.3

   七、居民基本医疗保险基金收入

26,991

21,171

78.4

   其中:保险费收入

6,600

1,735

26.3

         财政补贴收入

20,241

19,266

95.2

   八、机关事业单位养老保险基金收入

15,205

18,010

118.4

   其中:保险费收入

15,093

17,755

117.6

         财政补贴收入

 

 

 

注:由于失业保险金已实现市级统筹,收支全部通过市级结算,因此本表中失业保险金无数据。

 

 

 

 

 

 

表6:2017年罗庄区社会保险基金预算支出决算表

 

 

 

 

          项          目

2017年预算数

2017年决算数

占预算%

社会保险基金支出合计

103,867

102,459

98.6

   其中:社会保险待遇支出

96,315

93,254

96.8

   一、企业职工基本养老保险基金支出

34,413

34,997

101.7

       其中:基本养老保险待遇支出

30,841

29,800

96.6

   二、失业保险基金支出

 

 

 

       其中:失业保险待遇支出

 

 

 

   三、城镇职工基本医疗保险基金支出

15,787

16,580

105.0

       其中:基本医疗保险待遇支出

15,412

16,127

104.6

   四、工伤保险基金支出

1,354

1,170

86.4

       其中:工伤保险待遇支出

1,294

1,101

85.1

   五、生育保险基金支出

1,432

1,094

76.4

       其中:生育保险待遇支出

1,407

1,049

74.6

   六、居民基本养老保险基金支出

9,398

9,486

100.9

       其中:基本养老保险待遇支出

8,607

8,700

101.1

   七、居民基本医疗保险基金支出

26,986

25,891

95.9

       其中:医疗保险待遇支出

24,257

23,236

95.8

   八、机构事业单位养老保险基金支出

14,497

13,241

91.3

       其中:基本养老待遇支出

14,497

13,241

91.3

注:由于失业保险金已实现市级统筹,收支全部通过市级结算,因此本表中失业保险金无数据。

 

 

 

 

 

 

表7:2017年罗庄区社会保险基金预算结余决算表

 

 

 

 

单位:万元

   项          目

2017年决算数

占本年结余合计%

 一、社会保险基金本年收支结余合计

6,148

100.0

  (一)企业职工基本养老保险基金

644

10.47

  (二)失业保险基金

 

 

  (三)城镇职工基本医疗保险基金

565

9.19

  (四)工伤保险基金

211

3.43

  (五)生育保险基金

-143

-2.33

  (六)居民基本养老保险基金

4,822

78.43

  (七)居民基本医疗保险基金

-4,720

-76.77

  (八)机关事业单位养老保险基金

4,769

77.57

 二、社会保险基金年末滚存结余合计

158,406

100.0

  (一)企业职工基本养老保险基金

86,755

54.8

  (二)失业保险基金

 

 

  (三)城镇职工基本医疗保险基金

19,365

12.2

  (四)工伤保险基金

1,980

1.2

  (五)生育保险基金

 

0.0

  (六)居民基本养老保险基金

29,055

18.3

  (七)居民基本医疗保险基金

5,196

3.3

  (八)机关事业单位养老保险基金

16,055

10.1

注:由于失业保险金已实现市级统筹,收支全部通过市级结算,因此本表中失业保险金无

数据。社保基金结余根据上年结余和本年度预算收支安排情况合理预计编列。

 

 

 

表8:2017年罗庄区级国有资本经营预算收入决算表

 

 

 

单位:万元

科目名称

年初预算数

决算数

决算数为
预算数的%

一、利润收入

 

 

 

运输企业利润收入

 

 

 

电子企业利润收入

 

 

 

机械企业利润收入

 

 

 

投资服务企业利润收入

 

 

 

教育文化广播企业利润

 

 

 

其他国有资本经营预算

 

 

 

二、股利、股息收入

 

 

 

国有控股公司股利、股息收入

 

 

 

国有参股公司股利、股息收入

 

 

 

其他国有资本经营预算企业股利、股息收入

 

 

 

三、产权转让收入

 

 

 

其他国有股减持收入

 

 

 

国有股权、股份转让收入

 

 

 

国有独资企业产权转让收入

 

 

 

金融类企业国有股减持收入

 

 

 

其他国有资本经营预算企业产权转让收入

 

 

 

四、清算收入

 

 

 

国有股权、股份清算收入

 

 

 

国有独资企业清算收入

 

 

 

其他国有资本经营预算企业清算收入

 

 

 

五、其他国有资本经营预算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

0

0

 

 

 

 

 

转移性收入

 

 

 

上年结转及结余收入

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

0

0

 

备注:国有资本经营预算收入“零”信息。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表9:2017年罗庄区国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

单位:万元

科目名称

年初
预算数

决算数

决算数为
预算数的%

一、文化体育与传媒支出

 

 

 

公益性设施投资补助支出

 

 

 

二、城乡社区支出

 

 

 

改革成本支出

 

 

 

其他国有资本经营预算支出

 

 

 

三、交通运输支出

 

 

 

公益性设施投资补助支出

 

 

 

战略性产业发展支出

 

 

 

改革成本支出

 

 

 

其他国有资本经营预算支出

 

 

 

四、资源勘探信息等支出

 

 

 

公益性设施投资补助支出

 

 

 

战略性产业发展支出

 

 

 

改革成本支出

 

 

 

其他国有资本经营预算支出

 

 

 

五、商业服务业等支出

 

 

 

公益性设施投资补助支出

 

 

 

战略性产业发展支出

 

 

 

改革成本支出

 

 

 

其他国有资本经营预算支出

 

 

 

六、其他支出

 

 

 

公益性设施投资补助支出

 

 

 

战略性产业发展支出

 

 

 

改革成本支出

 

 

 

其他国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

本年支出合计

0

0

 

 

 

 

 

   调入公共预算

 

 

 

年终结余

 

 

 

支出总计

0

0

 

备注:国有资本经营预算支出“零”信息。

 

 

 

 

 

 

表10:2017年临沂市罗庄区一般公共预算收入决算表

 

 

 

单位:万元

项    目

调整预算数

执行数

执行数为预算数的%

执行数为上年决算数的%

一、税收收入

181,093

182,768

100.9

117.4

    增值税

98,971

99,772

100.8

149.5

    营业税

688

682

99.1

3.6

    企业所得税

15,220

15,219

100.0

125.6

    个人所得税

6,966

7,219

103.6

170.6

    资源税

474

445

93.9

92.1

    城市维护建设税

14,175

14,224

100.3

119.5

    房产税

5,960

5,955

99.9

177.7

    印花税

3,086

3,201

103.7

125.7

    城镇土地使用税

21,230

21,263

100.2

93.2

    土地增值税

7,360

6,273

85.2

100.2

    车船税

1,892

1,872

98.9

58.6

    耕地占用税

321

321

100.0

60.8

    契税

4,750

6,322

133.1

239.8

    烟叶税

 

 

 

 

二、非税收入

 19,644

 20,526

104.5

83.1

    专项收入

11,352

12,103

106.6

107.2

    行政事业性收费收入

3,097

3,098

100.0

52.6

    罚没收入

4,489

4,500

100.2

72.3

    国有资本经营收入

 

 

 

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

689

808

117.4

74.2

    其他收入

17

17

100.0

8.3

本年一般公共预算收入合计

 200,737

 203,294

101.3

111.4

转移性收入

 173,579

 177,197

 

 

    返还性收入

 3,564

 2,701

 

 

    一般性转移支付收入

 73,200

 77,617

 

 

    专项转移支付收入

 25,592

 26,927

 

 

    上年结转及结余收入

 

 

 

 

调入资金

 49,841

 48,570

 

 

调入预算稳定调节基金

 

 

 

 

一般债券转贷收入

 21,382

 21,382

 

 

一般公共预算收入总计

 374,316

 380,491

 

 

 

 

 

表11:2017年临沂市罗庄区区本级公共财政支出决算表

 

 

          单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

 

一般公共预算支出合计

223,916

201

  一般公共服务支出

18,930

20101

    人大事务

635

2010101

      行政运行

472

2010102

      一般行政管理事务

71

2010103

      机关服务

 

2010104

      人大会议

45

2010105

      人大立法

 

2010106

      人大监督

 

2010107

      人大代表履职能力提升

 

2010108

      代表工作

37

2010109

      人大信访工作

 

2010150

      事业运行

 

2010199

      其他人大事务支出

10

20102

    政协事务

582

2010201

      行政运行

488

2010202

      一般行政管理事务

84

2010203

      机关服务

 

2010204

      政协会议

 

2010205

      委员视察

10

2010206

      参政议政

 

2010250

      事业运行

 

2010299

      其他政协事务支出

 

20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

4,021

2010301

      行政运行

1,859

2010302

      一般行政管理事务

1,844

2010303

      机关服务

 

2010304

      专项服务

 

2010305

      专项业务活动

306

2010306

      政务公开审批

 

2010307

      法制建设

8

2010308

      信访事务

4

2010309

      参事事务

 

2010350

      事业运行

 

2010399

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

20104

    发展与改革事务

1,072

2010401

      行政运行

881

2010402

      一般行政管理事务

55

2010403

      机关服务