2016年罗庄区委办 公室部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
一）围绕中央、省委、市委、区委工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区委决策提供服务；承担区委重要文电、文稿的起草、修改与校核工作。
（二）按照区委的工作部署和要求进行综合协调工作。
（三）负责中央、省委、市委和区委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查和区委决定事项的催办落实及中央和省、市、区委领导同志指示、批示的督办落实；负责区委制定党内规章制度和指导地方建章立制的具体服务工作。
（四）负责区委日常公文的处理工作；负责区委各种会议事务和区委领导同志重要活动的组织安排；承担区委领导同志的工作服务和区委离退休老同志的生活服务工作。
（五）负责党和国家领导人、省委、市委领导同志，外省、市和兄弟县区党委负责同志及有关来宾、外国客商的接待服务工作。
（六）负责全区党政系统的密码通信和密码管理；负责全区党政军领导机关及要害部门核心机密文件的传递；协调指导全区机要工作和党委办公室系统办公自动化工作。
（七）负责全区保密宣传教育和《保密法》贯彻实施的督促检查工作；指导全区保密工作。
（八）与区政府办公室共同管理区委、区政府信访局。
（九）完成区委交办的其他工作任务.
二、 部门决算单位构成
区委办公室决算包括：区委办公室、区委机要局、区维稳办及区党史委、区台办、区农工办单位预算。
纳入区委办公室2017年部门决算汇编范围的单位共6个，包括：
1、区委办公室
2、区机要局
3、区台办
4、区党史委
5、区维稳办
6、区农工办
第二部分
2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
745.35
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
639.47
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
| 三、事业收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
| 四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
| 六、其他收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
59.47
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
0.00
|
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|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
46.41
|
|
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20
|
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二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0.00
|
|
|
24
|
745.35
|
本年支出合计
|
53
|
745.35
|
| 本年收入合计
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
54
|
0.00
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
0.00
|
年末结转和结余
|
55
|
0.00
|
| 上年结转和结余
|
27
|
|
|
56
|
|
|
|
28
|
|
总计
|
57
|
745.35
|
| 合计
|
29
|
|
合计
|
58
|
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开08表
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单位：万元
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| 2016年度预算数
|
2016年度决算数
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| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
| 88.74
|
0.00
|
46.74
|
0.00
|
46.74
|
42
|
72.20
|
0.00
|
46.60
|
0.00
|
46.60
|
25.60
|
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
第三部分
2016年部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计745.35万元，支出总计745.35万元。与2015年相比，收、支总计各减少97万元，减少12%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入745.35万元，其中：财政拨款收入745.35万元，占100%；
（三）支出决算情况
2016年度本年支出745.35万元，其中：基本支出632.84 万元，占85%；项目支出112.51万元，占15%；
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计745.35万元，其中：一般公共预算财政拨款 745.35 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元；年初财政拨款结转和结余0万元。
2016年度财政拨款支出决算总计745.35万元，其中：一般公共服务（类）支出639.47万元，占 86 %；社会保障和就业支出59.47万元，占8%；住房保障支出46.41万元，占6%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为745.35 万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少97万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为887.42万元，支出决算为745.35万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，例行精简节约。
（1）一般公共服务（类）。主要反映用于办公业务支出。年初预算为639.47万元，支出决算为639.47万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。
2、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业、工伤保险基金的补助（项）。主要反映用于职工的社保缴费支出。年初预算为 59.47万元，支出决算为59.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于职工的住房还贷缴费支出。年初预算数为46.41万元，支出决算数为46.41万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算632.84 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费524.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费108.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
政府性基金预算财政拨款收入支出决算无数据，决算实行零报告，没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出.
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
区委办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为88.74万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费 46.74 万元，公务接待费 42 万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少16.54万元，主要原因是严格执行八项规定。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平0 万元、公务用车购置及运行费与2016年预算基本持平，公务接待费与2016年预算基本持平。因公出国（境）费0万元，没有出国事项。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆减少。公务接待费减少的主要原因是执行八项规定，厉行节约。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0 等单位，因公出国(境)团组0 个， 累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0 万元。2016年单位使用财政拨款购置公务用车0 辆；公务用车运行维护费46.60万元。主要用于车辆的燃油、维修等。2016年 区委办公室单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 42 万元。主要用于招商引资及客商业务，共计接待 122 批次，1500 人.
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，区委办公室机关运行经费支出46.6万元，与上年基本持平。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额34.21万元，其中：政府采购货物金额 34.21万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆 8辆，其中，公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
一、项目绩效评价工作开展情况：区委办公室严格按照绩效评价的有关程序，对办公室的会议费、差旅费、接待费、及办公室专项经费等费用的绩效展开了自我评价，从费用项目的年度目标、效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了评价，从绩效评价结果看，个项目的总体绩效较好，实现了预期的绩效目标，项目资金所保障的业务工作均取得了较好的成效。
二、绩效评价工作取得的成效：
办公室通过开展绩效评价工作，更加增强了绩效意识，不断规划预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用效率，进一步增强绩效意识。2016年，办公室预算工作从工作计划制定、预算编制、计划落实、预算执行工作成果总结、预算绩效评价等各环节增强绩效意识的教育和培训强化支出主题绩效责任不断强化绩效意识，加强资金使用绩效的提高通过开展绩效评价工作，更加注重厉行节约，主动压缩行政经费开支和业务成本，进一步提升工作成果，强化工作效率，从整体上提高财政资金使用绩效。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
