2016年度
罗庄区疾病预防控制中心部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
临沂市罗庄区疾病预防控制中心（原罗庄区卫生防疫站），是全额事业单位。2010年更名为“罗庄区疾病预防控制中心”疾控中心是实施政府卫生防病职能的专业机构。主要职能为：疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导。具体如下：
1、贯彻执行《传染病防治法》，以人感染H7N9禽流感、艾滋病、手足口病、麻风、性病、麻疹、狂犬病等为重点，加强疾病检测、疫情报告和疫情处理工作，防止传染病蔓延，确保全区重点传染病无暴发疫情发生。
2、慢性病防治工作，以死因及肿瘤登记报告、慢性病筛查、健康生活方式推广、健康危害因素调查干预为重点，减少慢性病对人群伤害，创造更加健康的生活环境。
3、重性精神防治工作，以病人发现、评估、管理建档和随访等为工作重点，及早发现、诊治并规范管理重型精神病人，避免对社会和人群造成更多伤害。
4、常规免疫接种工作，抓好预防接种门诊建设及管理工作，加强流动人口预防接种管理工作，加强病毒性肝炎监测和控制工作，麻疹防控工作。
5、 碘缺乏病防治、疟疾防治和流行性出血热防治工作。
6、开展四害监测及单位除四害工作，并上报有关资料报表和进行整理归档。
7、饮用水卫生检测和医疗器械消毒检测等工作，保护人民健康，并对饮食服务行业从业人员进行体检。
8、制订并印发宣传彩页、健康教育宣传栏等，完成全区中小学查体报告工作，建立完善健康危害因素相关人员的信息录入和网上直报工作。
二、 部门决算单位构成
临沂市罗庄区疾病预防控制中心部门决算包括：临沂市罗庄区疾病预防控制中心决算。。
纳入临沂市罗庄区疾病预防控制中心2016年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
1、临沂市罗庄区疾病预防控制中心
第二部分
2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
1048.45
|
（按功能科目）
|
30
|
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
0
|
社会保障和就业支出
|
31
|
38.79
|
| 三、事业收入
|
3
|
0
|
医疗卫生与计划生育支出
|
32
|
983.86
|
| 四、经营收入
|
4
|
0
|
住房保障支出
|
33
|
25.8
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
0
|
|
34
|
|
| 六、其他收入
|
6
|
0
|
|
35
|
|
|
|
7
|
|
|
36
|
|
|
|
8
|
|
|
37
|
|
|
|
9
|
|
|
38
|
|
|
|
10
|
|
|
39
|
|
|
|
11
|
|
|
40
|
|
|
|
12
|
|
|
41
|
|
|
|
13
|
|
|
42
|
|
|
|
14
|
|
|
43
|
|
|
|
15
|
|
|
44
|
|
|
|
16
|
|
|
45
|
|
|
|
17
|
|
|
46
|
|
|
|
18
|
|
|
47
|
|
|
|
19
|
|
|
48
|
|
|
|
20
|
|
|
49
|
|
|
|
21
|
|
|
50
|
|
|
|
22
|
|
|
51
|
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
| 本年收入合计
|
25
|
1048.45
|
本年支出合计
|
54
|
1048.45
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
0
|
结余分配
|
55
|
0
|
| 上年结转和结余
|
27
|
0
|
年末结转和结余
|
56
|
0
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
| 合计
|
29
|
1048.45
|
合计
|
58
|
1048.45
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
| 19.00
|
0.00
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
1.00
|
0.80
|
0.00
|
0.58
|
0.00
|
0.58
|
0.22
|
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
第三部分
2016年部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计1048.45万元，支出总计1048.45 万元。与2015年相比，收、支总计各增加166.87 万元，增长19 %。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入1048.45万元，其中：财政拨款收入1048.45万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出1048.45万元，其中：基本支出330.96万元，占32 %；项目支出717.49万元，占68 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计1048.45万元，其中：一般公共预算财政拨款1048.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。
2016年度财政拨款支出决算总计1048.45万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出38.79万元，占4%；医疗卫生和计划生育（类）支出983.86万元，占94%；住房保障（类）支出25.8万元,占2%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1048.45万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长166.87万元，增长19%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为916.30万元，支出决算为1048.45万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因项目支出疫苗成本增加。其中：
（1）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构(项)。主要反映用于单位日常办公、疫苗购置、工作人员工资等支出。年初预算为851.71万元，支出决算为962.93万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数主要原因是项目支出疫苗成本增加，重大公共卫生专项(项)20.93万元，主要反映用于冷链系统维护等相关专项业务支出，为中央转移支付。
（2）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）。主要反映用于职工养老保险的支出。年初预算为36.60万元，支出决算为36.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。财政对失业保险基金的补助（项），主要反映用于职工失业保险的支出。年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。财政对工伤保险基金的补助（项），主要反映用于职工工伤保险的支出。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
（3）住房保障支出（类）住房改革(款)住房公积金(项)。主要反映用于职工住房公积金的支出。年初预算为25.80万元，支出决算为25.80 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算330.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费297.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费33.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
临沂市罗庄区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.8万元（含局机关及0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0.58万元，公务接待费0.22万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少18.2万元，主要原因是认真贯彻落实中央及省市区关于厉行节约的各项要求，严格执行八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少17.42万元、公务接待费减少0.78万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排临沂市罗庄区疾病预防控制中心等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年临沂市罗庄区疾病预防控制中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。；公务用车运行维护费0.58万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年临沂市罗庄区疾病预防控制中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级单位督导检查接待，共计接待1批次，20人次，其中外事接待0批次，0人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，临沂市罗庄区疾病预防控制中心运行经费支出33.3万元，比2015年增长5.3万元，增长19%，增长原因是公用费用支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆16辆，其中，公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金1048.45万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，项目总体立项比较规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率较高；下步要进一步提高预算绩效目标制定的科学性，加强预算绩效执行监控，不断提高财政资金使用效益。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
