2018年罗庄区旅游局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、收入支出预算总表（功能分类科目）

二、收入支出预算总表（经济分类科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

一、单位基本情况及主要职能

罗庄区旅游局是罗庄区财政一级预算单位。其主要职能是：

1、贯彻执行《旅行社管理条例》、《旅游区（点）质量等级划分与评定》等法律法规和国家的有关方针、政策。

2、负责全区旅游总体规划的制订、修改，并组织贯彻实施；负责组织全区各旅游景区（点）分区规划的制订实施。

3、负责对全区各旅游景区（点）、宾馆、酒店等旅游企业评星定级的初审推荐工作。负责全区旅行社的设立把关和年审初评工作。

4、负责全区旅游行业秩序的整顿、监督、管理，接受旅游投诉、调整、查处工作，规范经营者的经营行为，维护旅游企业和旅游者的合法权益。

5、负责全区旅游行业导游员、旅游质量监督管理人员的组织培训和管理工作。

6、负责全区旅游产品的开发及对外、对内宣传促销工作，按上级业务主管部门的要求，组织全区各旅游景区（点）、星级宾馆、旅行社参加全国各地组织的旅游交易会。

7、完成区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

一、 部门预算单位构成

临沂市罗庄区旅游部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入临沂市罗庄区旅游局2018年部门预算汇编范围的单位共1个，包括：

1、临沂市罗庄区旅游局局机关

第二部分

2018年部门预算表

收入支出预算总表（功能分类科目）

公开01表

单位：万元

收入支出预算总表（经济分类科目）

公开02表

单位：万元

收入预算表

公开03表 单位：万元

支出预算表

公开04表

单位：万元

一般公共预算支出预算表

公开06表

单位：万元

政府性基金预算收入支出预算表

公开08表

单位：万元

说明：无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

2018年政府采购预算表

公开 09表

单位：万元

注：无数据填零，请不要删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开10表

单位：万元

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计88.49万元，比2017年预算数减少29.24 万元，减少33% ，减少的原因是今年。财政拨款收入 88.49 万元。

2018年支出总计 88.49 万元，比2017年预算数减少29.24 万元，减少33% 。减少的原因是给企业拨付减少。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类） 67.68保障和就业支出（类）10.90万元，医疗卫生与计划生育支出3.27万元，住房保障支出6.64万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）78.21 万元，商品和服务支出（类） 9.93 万元对个人和家庭的补助0.35万元。。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计88.49万元，比2017年预算数减少29.24 万元，减少33%。减少的原因是给企业拨付减少。其中：一般公共预算 67.68 万元。

2018年财政拨款支出预算总计88.49万元，比2017年预算数减少29.24 万元，减少33% 。减少的原因是今年给企业拨付减少。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 67.68万元，主要用于主要用于单位日常办公、旅游服务事务的支出。

2、社会保障和就业（类）支出10.90万元，主要用于对个人和家庭的补助、对个人和家庭的补助。

3、职工基本医疗保险缴费 3.27万元。主要用于对单位职工的医疗保险的补助。

4、住房保障支出6.64万元，主要用于对个人的住房补贴。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为88.49万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）旅游事务（款）行政运行（项）支出63.97万元。主要用于单位日常运行及相关开支等。

2、一般行政管理事务（类）其他旅游业与管理服务支出（款）其他旅游业与管理服务（项）3.71万元，主要用于旅游业管理服务宣传。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.90 万元。主要用于单位缴纳养老保险。

4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）0.16万元，财政对失业保险基金的补助（项）0.05 万元，财政对工伤保险基金的补助（项）0.11万元。主要用于单位缴纳工伤保险。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.27万元。主要用于单位缴纳医疗保险。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.64万元，主要用于单位缴纳公积金。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算84.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出78.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出6.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出0.35万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018年政府性基金预算本年收入0 万元，本年支出 0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度本局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 6.22 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额 2.5 万元，其中：政府采购货物金额 2.5万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，因本部门参加车改不在保留车辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018年，本部门实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算 4万元。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年局一般公共预算“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元，公务接待费 0万元。

无车辆运行费用。因单位参加车改车辆预算放在对口单位做预算。比2017年减少3万元。

无因公出国（境）费用。

无公务接待费用。

2017年也无因公出国（境）费用、无公务接待费用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。