2018年临沂第十九中学

预 算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、收入支出预算总表（功能分类科目）

二、收入支出预算总表（经济分类科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

主要职能及机构设置情况

临沂第十九中学下设工会、办公室、学生发展中心、教学资源保障中心、教学研究中心等处室。主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展，提高国民素质，为学生终身发展奠基的升学预备教育。具体如下：

学校工会职能：

1、根据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》，在学校党组织和上级工会组织的领导下，与学校行政紧密合作，把全心全意依靠广大教职工办好学校落到实处。团结教育广大会员群众，努力把工会建成合格、模范职工之家。

2、关心和维护教职工的合法权益，协助学校党政部门贯彻执行党的知识分子政策和其它各项政策、法规、法令，并及时向学校党政领导反映教职工的意见和要求。

3、关心教职工业余文化生活，发挥工会宣传阵地和活动室的作用，积极组织和开展有益于身体健康的文体活动，促进学校精神文明和校园文化的建设。配合有关部门做好教职工健康保护工作。

4、在学校党支部的领导下，履行好监督职能，为搞好学校校务公开发挥积极的作用。

5、开展女教职工工作，提高广大女教职工的整体素质，依法维护女教职工的合法权益和特殊利益。

学校办公室职能:

1、负责学校公章管理，公章使用实行登记制和校长签字制。

2、负责上级来文收发、传阅和保管工作。负责学校计划、总结、表格、报告等公文材料的书写、保存和上报工作。

3、负责学校文件的起草、打印和下发，负责学校办公会、教职工大会的安排和记录及重大活动的记载。

4、负责来人接待工作。

5、负责教师转正定级、调动，职称晋升、聘任和教师资格证书材料审查办理工作，健全人事档案。

6、负责学校对外联络和宣传工作。

7、负责教育档案和学籍管理工作，对转入、转出、借读学生严格履行手续，未经学校同意、校长签字，不得办理。

学校教学研究中心职能:

1、全面贯彻执行党的教育方针和教育局教学教研计划，制定周计划、月计划、教科研计划和学期学年计划，经校长办公会或分管校长批准，并认真组织实施和总结。

2、制定各个学期课程设置、课时计划、教师任课表、作息时间表，经校长办公会审定后组织实施。

3、负责本处人员的分工和教研组长的选聘，配合学生发展中心做好班主任的选聘，指导各教研组工作，组织各学科教研活动，主持召开教研组会议、任课教师会议和教学分析会。制定教研组考评细则，并负责检查，评选优秀教研组和优秀教研组长。

4、负责教材、教辅资料的征订、发放工作，负责理化生科学实验室、微机室、体育器材室的管理工作，负责音乐、美术器材室、图书阅览室的管理工作。

5、负责各类考务活动，及时了解教学情况，搞好成绩分析和总结。定期进行教学常规检查，帮助教师改进教学，评价教师的工作，健全教师业务档案。

6、组织教师文化业务学习和培训，制定教改方案，主持课题研究，注重培养骨干教师和青年教师。

学校学生发展中心职能:

1、全面贯彻执行党的教育方针，制定周计划、月计划、专题计划和学期、学年计划，经校长办公会或分管校长批准，认真组织实施和总结。

2、与教学研究中心协商，做好班主任的选聘。主持召开班主任工作例会，总结和布置工作。加强班主任学习，提高班级管理能力，每学年召开一次班主任经验交流会，创办政教刊物。

3、精心组织常规管理与检查。如：升旗仪式、两操、节日活动、班级卫生、学生宿舍、班级公物、车辆排放。学生健康查体。制定班级量化考评细则，并组织检查、公布、督改。评选优秀班集体和优秀班主任，发放班主任津贴。

4、根据《中学生守则》、和《中学生日常行为规范》要求，制定相应的校规校纪，做好违纪学生的教育帮扶工作，确保学校有良好的教学秩序。同时负责学生的评优表彰工作。

5、利用多种形式加强学生的道德教育、法制教育、安全教育、科学教育。建立学校、家庭、社会三结合网络，开办家长学校，确保无违法犯罪，无安全事故。

6、加强学生到校、离校、午休和晚自习前后的管理，严格出入手续和请假手续。对校外人员来校，严格登记手续，防止不法人员进校侵害学生人身安全和学校财产安全，维护学校周边环境秩序。

8、不断加强内部建设，团结协作，公正公平。做好资料的收集、整理和保管，健全各类档案。协调好部门、班级、家长之间的关系，完成学校指定的其他任务。

学校教学资源保障中心工作职能:

1、制定教学资源保障中心周计划、月计划、学期和学年计划，经校长办公会或分管校长批准，认真组织实施和总结。

2、负责桌椅橱凳的配备维修，玻璃、灯具的安装维修，花坛、树木的浇水、施肥、修剪、打药。

3、负责食堂、茶水房等管理工作，确保师生饮食、饮水卫生和安全。

4、负责水、电、暖、消防设施的改造与维护，确保用电安全，消防安全和无跑、冒、滴、漏现象。

5、及时采购教学办公用品，并保管好，保证教学工作的正常进行。

6、负责校服征订、学杂费、课本费、簿本费的收取与结算，贫困生救助等工作。

二、部门预算单位构成

临沂第十九中学部门预算包括：学校本级预算。

第二部分

2018年部门预算表

收入支出预算总表（功能分类科目）

公开01表

单位：万元

收入支出预算总表（经济分类科目）

公开02表

单位：万元

收入预算表

公开03表

单位：万元

支出预算表

公开04表

单位：万元

一般公共预算支出预算表

公开06表

单位：万元

政府性基金预算收入支出预算表

公开08表

单位：万元

注：因无政府性基金预算收入和支出，该表数据都为0。

2018年政府采购预算表

公开 09表

单位：万元

注：无数据填零，请不要删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开10表

单位：万元

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计4972.35万元，比2017年预算数增加 233.73万元，增长4.93 %。其中，财政拨款收入4332.35万元，财政专户核拨资金640.00万元

2018年支出总计4972.35 万元，比2017年预算数增加 233.73万元，增长4.93 %。其中：

1、按功能分类科目，教育支出（类）3942.94万元，社会保障和就业支出（类）526.77万元，医疗卫生与计划生育支出（类）149.58万元，住房保障支出（类）353.06万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）3972.57万元，商品和服务支出（类）994.75万元，对个人和家庭的补助（类）5.03万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计4332.35万元，比2017年预算数增加233.73万元，增长5.7 %。其中一般公共预算 4332.35万元、政府性基金预算0万元。

2018年财政拨款支出预算总计4332.35万元，比2017年预算数增加233.73万元，增长5.7%。支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出3302.94万元，主要用于人员经费和日常运转支出。

2、社会保障和就业（类）支出526.77万元，主要用于职工基本养老保险、失业保险及工伤保险。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出149.58万元，主要用于职工医疗保险支出。

4、住房保障支出（类）支出353.06万元，主要用于职工住房公积金。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为4332.35万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出3302.94万元，主要用于人员经费和日常运转。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出526.77万元，主要用于基本养老保险缴费；

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）24.62万元，主要用于失业保险缴费；

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）9.84万元，主要用于工伤保险缴费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）149.58万元，主要用于职工医疗保险支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出353.06万元，主要用于职工住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算3977.6万元，包括人员经费。支出具体情况如下：

1、工资福利支出3972.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等、

2、对个人和家庭补助支出5.03万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018年政府性基金预算本年收入0万元，本年支出0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总临沂第十九中学（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额118.00万元，其中：政府采购货物金额73.00万元、政府采购工程金额45.00万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年，本部门实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算336.15万元。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年临沂第十九中学一般公共预算“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费预算和2017年持平。其中：因公出国（境）费与2017年基本持平、公务用车购置及运行费与2017年基本持平、公务接待费与2017年基本持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。