2018年罗庄区
教育体育局部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、收入支出预算总表（功能分类科目）
二、收入支出预算总表（经济分类科目）
三、收入预算表
四、支出预算表
五、财政拨款收入支出预算总表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、政府性基金预算收入支出预算表
九、政府采购预算表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订全区教育改革与发展规划、政策并组织实施。负责全区基础教育、职成教育、特殊教育、民办教育的统筹规划、协调管理工作；主管全区教师工作，引领学校持续推进教职工队伍建设；指导学校不断深化内部管理体制和教育教学改革，组织开展全区教育工作督导评估。
（二）拟订教育经费筹措、拨款、基建投资政策；编报区级教育经费年度预算建议方案，监测经费筹措和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；管理区直和街镇学校的经费、基建投资等专项经费；统筹规划、协调指导全区学校布局规划、校舍建设、实验室建设、后勤管理服务以及电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理工作；做好学生资助工作；协调实施全区中小学校舍安全工程。
（三）参与拟定教育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；参与组织新教师招聘工作；组织实施区内教职工调配工作及教师专业培训工作。
（四）会同有关部门编制义务教育、学前教育招生计划并组织实施；负责高中、初中、小学段学历教育的学籍管理工作；组织指导全区教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果；负责全区语言文字管理和普通话推广工作，落实国家语言文字的方针政策，制定语言文字工作规划；组织实施全区教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全区学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。
（五）负责局党委辖属党组织的建设工作；做好党员的教育、发展和管理工作；抓好学校的稳定工作；指导学校的安全保卫工作。
（六）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成
罗庄区教育体育局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。
纳入罗庄区教育体育局2018年部门预算汇编范围的单位共31个，包括：
1、罗庄区教育体育局机关
2、临沂第二十中学
3、临沂第二十二中学
4、临沂第二十三中学
5、临沂高都中学
6、临沂册山中学
7、临沂傅庄中学
8、临沂沂堂中学
9、临沂光耀实验学校
10、临沂汤庄实验学校
11、临沂第五实验小学
12、临沂第六实验小学
13、临沂第七实验小学
14、临沂第八实验小学
15、临沂高都小学
16、临沂孟园实验学校
17、临沂市罗庄区册山街道中心小学
18、临沂市罗庄区傅庄街道中心小学
19、临沂市罗庄区沂堂镇中心小学
20、临沂黄山中学
21、临沂褚墩中学
22、临沂湖南崖小学
23、临沂朱陈小学
24、临沂市罗庄区黄山镇中心小学
25、临沂市罗庄区褚墩镇中心小学
26、临沂褚墩育才小学
27、临沂第四十中学
28、临沂市罗庄区傅庄街道丁庄小学
29、临沂老屯小学
30、临沂朱张桥小学
31、临沂青河实验学校
第二部分
2018年部门预算表
收入支出预算总表（功能分类科目）
公开01表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
68361.35 |
教育支出 |
33 |
57631.93 |
二、上级补助收入 |
2 |
541.00 |
教育管理事务 |
34 |
1775.66 |
三、事业收入 |
3 |
|
行政运行（教育管理事务） |
35 |
1420.97 |
四、经营收入 |
4 |
|
一般行政管理事务（教育管理事务） |
36 |
40.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他教育管理事务支出 |
37 |
314.69 |
六、其他收入 |
6 |
|
普通教育 |
38 |
52434.29 |
七、财政专户核拨资金 |
7 |
2323.91 |
学前教育 |
39 |
2664.66 |
|
2 |
|
小学教育 |
40 |
24935.13 |
|
9 |
|
初中教育 |
41 |
20979.16 |
|
10 |
|
高中教育 |
42 |
274.47 |
|
11 |
|
其他普通教育支出 |
43 |
3580.87 |
|
12 |
|
职业教育 |
44 |
221.98 |
|
13 |
|
中专教育 |
45 |
221.98 |
|
14 |
|
教育费附加安排的支出 |
46 |
3200.00 |
|
15 |
|
农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出） |
47 |
3200.00 |
|
16 |
|
社会保障和就业支出 |
48 |
6972.83 |
|
17 |
|
行政事业单位离退休 |
49 |
6519.14 |
|
18 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50 |
6519.14 |
|
19 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
51 |
453.69 |
|
20 |
|
财政对失业保险基金的补助 |
52 |
325.46 |
|
21 |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
53 |
128.23 |
|
22 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
54 |
1980.92 |
|
23 |
|
行政事业单位医疗 |
55 |
1980.92 |
|
24 |
|
行政单位医疗 |
56 |
1980.92 |
|
25 |
|
住房保障支出 |
57 |
4640.58 |
|
26 |
|
住房改革支出 |
58 |
4640.58 |
|
27 |
|
住房公积金 |
59 |
4640.58 |
本年收入合计 |
28 |
71226.26 |
本年支出合计 |
60 |
71226.26 |
用事业基金弥补收支差额 |
29 |
|
结余分配 |
61 |
|
上年结转和结余 |
30 |
|
年末结转和结余 |
62 |
|
|
31 |
|
|
63 |
|
合计 |
32 |
71226.26 |
合计 |
64 |
71226.26 |
收入支出预算总表（经济分类科目）
公开02表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
68361.35 |
工资福利支出 |
38 |
52307.57 |
二、上级补助收入 |
2 |
541.00 |
基本工资 |
39 |
15398.65 |
三、事业收入 |
3 |
|
津贴补贴 |
40 |
20335.16 |
四、经营收入 |
4 |
|
奖金 |
41 |
2975.18 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
机关事业单位基本养老保险 |
42 |
6519.14 |
六、其他收入 |
6 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
43 |
1980.92 |
七、财政专户核拨资金 |
7 |
2323.91 |
其他社会保障缴费 |
44 |
453.69 |
|
8 |
|
住房公积金 |
45 |
4640.58 |
|
9 |
|
其他工资福利支出 |
46 |
4.25 |
|
10 |
|
商品和服务支出 |
47 |
10497.36 |
|
11 |
|
办公费 |
48 |
20.14 |
|
12 |
|
水费 |
49 |
3.00 |
|
13 |
|
电费 |
50 |
6.00 |
|
14 |
|
邮电费 |
51 |
4.00 |
|
15 |
|
物业管理费 |
52 |
30.00 |
|
16 |
|
差旅费 |
53 |
10.00 |
|
17 |
|
维修（护）费 |
54 |
2.00 |
|
18 |
|
培训费 |
55 |
2.00 |
|
19 |
|
公务接待费 |
56 |
1.00 |
|
20 |
|
工会经费 |
57 |
18.37 |
|
21 |
|
其他交通费用 |
58 |
11.50 |
|
22 |
|
其他商品和服务支出 |
59 |
10389.35 |
|
23 |
|
对个人和家庭的补助 |
60 |
4921.33 |
|
24 |
|
退职（役）费 |
61 |
360.02 |
|
25 |
|
生活补助 |
62 |
557.14 |
|
26 |
|
医疗费补助 |
63 |
665.50 |
|
27 |
|
助学金 |
64 |
747.43 |
|
28 |
|
奖励金 |
65 |
50.00 |
|
29 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
66 |
2541.24 |
|
30 |
|
资本性支出 |
67 |
3500.00 |
|
31 |
|
房屋建筑物购建 |
68 |
3300.00 |
|
32 |
|
办公设备购置 |
69 |
200.00 |
本年收入合计 |
33 |
71226.26 |
本年支出合计 |
70 |
71226.26 |
用事业基金弥补收支差额 |
34 |
|
结余分配 |
72 |
|
上年结转和结余 |
35 |
|
年末结转和结余 |
73 |
|
|
36 |
|
|
74 |
|
合计 |
37 |
71226.26 |
合计 |
76 |
71226.26 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开10表
单位：万元
合计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行 维护费 |
1.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.00 |
第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2018年收入总计71226.26万元，比2017年预算数增加 7315.14万元，增长11.45%。其中，财政拨款收入68361.35万元，财政专户核拨资金2323.91万元，上级补助收入541.00万元。
2018年支出总计71226.26万元，比2017年预算数增加 7315.14万元，增长11.45%。其中：
1、按功能分类科目，教育支出（类）57631.93万元，社会保障和就业支出（类）6972.83万元，医疗卫生与计划生育支出（类）1980.92万元，住房保障支出（类）4640.58万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）52307.57万元，商品和服务支出（类）10497.36万元，对个人和家庭的补助支出（类）4921.33万元，资本性支出（类）3500.00万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2018年财政拨款收入预算总计68361.35万元，比2017年预算数增加7533.76万元，增长12.39%。其中一般公共预算财政拨款68261.35万元、政府性基金预算财政拨款100.00万元。
2018年财政拨款支出预算总计68361.35万元，比2017年预算数增加7533.76万元，增长12.39%。支出具体情况如下：
1、教育支出（类）支出54767.02万元，主要用于教育管理事务、普通教育和职业教育。
2、社会保障和就业支出（类）支出6972.83万元，主要用于教职工养老保险、失业保险和工伤保险。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）1980.92万元，主要用于教职工医疗保险。
4、住房保障支出（类）支出4640.58元，主要用于教职工住房公积金。
（三）一般公共预算支出预算情况
2018年一般公共预算支出预算为68261.35万元，支出具体情况如下：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出1420.97万元，主要用于教育体育局机关人员经费和公用经费；教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出30.00万元，主要用于教育体育局机关办公楼运转；教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出314.69万元，主要用于原民办代课教师教龄补助；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出225.62万元，主要用于学前教育政府助学金；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出24935.13万元，主要用于小学教职工人员经费和公用经费；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出20979.16万元，主要用于初中教职工人员经费、公用经费和初中学业水平测试经费；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出114.60万元，主要用于高中助学金、高考经费、高中学业水平测试经费；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出3409.87万元，主要用于20世纪五六十年度精简退职人员生活补助、民办中小学校公用经费、中小学取暖设备购置、中小学班主任津贴、中小学教师取暖费和工会经费；教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出36.98万元，主要用于中职学生免学费补助和助学金；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）支出3200.00万元，主要用于中小学校舍新建、改扩建、修缮、维修和中小学办学条件改善支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出6519.14万元，主要用于教职工养老保险；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出325.46万元，主要用于教职工失业保险；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出128.23万元，主要用于教职工工伤保险。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1980.92万元，主要用于教职工医疗保险。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4640.58万元，主要用于教职工住房公积金。
（四）一般公共预算基本支出预算情况
2018年一般公共预算基本支出预算53637.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出52307.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出78.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
3、对个人和家庭补助支出1251.58万元，主要包括：退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
（五）政府性基金预算收入支出预算情况
2018年政府性基金预算本年收入100.00万元，本年支出100.00万元。支出具体情况如下：
1、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出100.00万元，主要用于体育馆建设。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2018年度罗庄区教育体育局机关运行经费支出78.01万元。
（二）政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购金额4329.41万元，其中：政府采购货物金额2853.90万元、政府采购工程金额1475.51万元、政府采购服务金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，局属事业单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018年，本部门实行绩效目标管理项目5个，涉及一般公共预算2123.16万元。
（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况
2018年罗庄区教育体育局一般公共预算“三公”经费预算数为1.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费 1.00万元。
2018年“三公”经费预算与2017年基本持平，其中：因公出国（境）费与2017年基本持平、公务用车购置及运行维护费与2017年基本持平、公务接待费与2017年基本持平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
