一、2026年1-3月财政收支情况

（一）收入情况

1、一般公共预算收入情况

1-3月份，全区一般公共预算收入累计完成6.7亿元，总量全市第9；同比增长-14.4%，全市第15位，比全市平均增幅（3.6%）低18百分点，比县区平均增幅（3.1%）低17.5个百分点。

（1）地方税收完成情况：全区地方级税收完成4.33亿元，总量全市第9，同比增长-11.7%;税收占比64.6%，高于全市平均占比（61.5%）3.1个百分点，低于县区平均占比（69.3%）4.7个百分点，全市排名第11位。

6个区级主体税种共完成地方级税收3.68亿元，占全部地方级税收的84.91%，同比增长-10.8%，具体为：增值税完成2.09亿元，同比增长16.35%；企业所得税完成3176万元，同比增长-0.41%；房产税完成2514万元，同比增长2.28%；城镇土地使用税完成4910万元，同比增长-27.24 %；土地增值税完成3213万元，同比增长-30%；契税完成2106万元，同比增长-66.67%。

（2）分部门完成情况：税务部门完成地方收入4.51亿元，同比增长-11.77%；财政部门完成2.19亿元，比去年同期（2.72亿元）减少0.53亿元，剔除省以下留抵退税调库因素，今年财政部门实际完成非税收入2.23亿元，比去年同期实际完成（2.79亿元）减少0.56亿元。

（3）分街镇完成情况：8个街镇共完成地方税收3.39亿元，同比增长6.31%。收入总量贡献较大的是盛庄、罗庄和付庄街道，分别完成1.44亿元、0.76亿元、0.49亿元，占街镇完成总量的37.19%、22.79%、20.8%； 2个街镇同比负增长，黄山镇-15.19%，盛庄街道-12.27%； 6个街镇实现正增长，其中前三是册山街道74.12%、付庄街道43.93%、高都街道26.64% 。

2、1-3月一般公共预算收入增减收因素

（1）增收因素

一是从税种角度看，主要依靠增值税的拉动。1-3月，增值税实现21302万元，同比增长14.10%，主要是2-3月份进行免抵调库2656万元。同时，罗欣药业集团今年实现增值税1590万元，增收516万元、盛阳金属增值税实现1111万元，同比增收706万元、宏旺实业增值税实现1027万元，同比增收671万元。

二是从行业角度看，主要依靠制造业的拉到。1-3月，制造业实现17629万元，同比增长24.51%，主要是利信铝业今年实现1109万元，同比增收855万元、宏旺实业实现1435万元，同比增收797万元、盛阳金属实现1638万元，同比增收786万元、罗欣药业集团实现2005万元，同比增收711万元。

三是从企业角度看，主要依靠骨干企业拉动和一次性税源的挖潜。青啤地产清理土地增值税实现1490万元、盛阳金属和宏旺实业等通过政策辅导实现增值税2374万元、江泉集团清欠实现3613万元、华宇合金清欠实现191万元、罗庄农村商业银行及罗开农业发展集团有限公司提前汇缴企业所得税合计实现662万元、正乾建筑材料风险查补企业所得税实现224万元、罗欣药业集团股份有限公司分红实现个税185万元、清理耕占税实现442万元、免抵调库2656万元等合计增收12437万元，均为一次性挖潜因素入库，不可持续。

（2）减收因素

一是从税种角度看，主要 是契税和城镇土地使用税的下滑。1-3月契税实现2106万元，同比下降66.67%，减收4213万元，主要因为去年同期财金集团（湖景、罗新）等拿地契税及印花税实现4421万元以及罗兴城市发展、罗开产业园拿地契税实现1041万元，拉高基数；城镇土地使用税实现4910万元，同比下降27.23%，减收1837万元，主要是去年同期清理银盛泰集团、华宇合金、名嘉广场置业等房土两税及增值税的欠税实现3757万元，造成本期减收。

二是从行业角度看，主要是房地产业的下滑。1-3月房地产业实现税收5892万元，同比下降47.49%，主要是财金集团（湖景、罗新）等拿地契税及印花税实现4421万元以及齐尚置业清理土地增值税实现2082万元，造成本期减收。此外，租赁和商务服务业税收共实现880万元，同比下降60.18%，主要是去年同期该行业企业罗兴城市发展、罗开产业园拿地契税实现1041万元。

（二）支出情况

1-3月份，全区一般公共预算支出10.47亿元，同比增长-9.9%，其中民生支出完成9.28亿元，占总支出的88.62%。

二、收入结构与特点分析

1、分产业税收收入分析（地方级）

三大产业实现地方税收占比为0.05：49.38：50.57，增幅分别为19.1%、10.36%、-26.74%。

第二产业：实现地方税收2.17亿元，增幅10.36%，占比49.38%。其中钢铁行业增收1004万元、医药制造增收731万元。

第三产业：实现地方税收2.22亿元，增幅-26.74%，占比50.57%，其中房地产业实现地方税收5892万元，同比增长-47.49%，减收5328万元 。

一季度分行业收入完成情况表

单位：万元

2、主要行业税收收入分析（地方级）

主要行业实现地方税收占比情况为：

三、增收节支的工作措施

（一）全力以赴组织收入。坚持做优增量、盘活存量、优化结构，多向发力稳收支、提质量。一是加强税收征管，加大清欠力度，深化房地产、铝型材、建陶、不锈钢、加油站等重点行业管理分析，努力提高税收收入。二是拓宽非税增收渠道，加快国有资产清查成果转化应用，推进6宗335.75亩商住用地挂牌出让（出让总价款6.5亿元），不断增加可用财力。三是抢抓国家新一轮支持革命老区振兴发展、超长期特别国债、专项债券等政策机遇和有利契机，深入研判政策内容、资金规模、分配标准，争取更多资金支持，让更多财力支撑罗庄各项事业发展。

（二）持续涵养优质税源。始终把服务实体经济作为工作重中之重，一是支持主导产业强链补链。依托“一区六园”布局，用好产业链专项资金，落实技改奖补、研发费用加计扣除、科技成果转化等政策，培植壮大新兴财源，精准扶持不锈钢、铝基新材料两大标志性产业链，支持罗欣药业替戈拉生新药扩产、再生铝向新能源汽车零配件转型，推动陶瓷产业高端化、战新产业规模化，推动工业税收稳步增长。二是保障重点项目快建快投。统筹各类专项资金，落实减税降费惠企政策，支持181个区级重点项目、101个省市县重点项目建设，以有效投资拉动经济增长，将项目有序转化为稳定的税源增量。三是优化金融服务助企纾困。建强政银企对接平台，推动银行机构定制“一产一策”信贷产品，降低中小微企业融资成本，引导金融资源流向科技创新、先进制造、绿色发展领域，助力企业对接资本市场、转型升级。

（三）切实守好风险底线。统筹发展和安全，坚决防范化解重点领域风险。一是兜牢“三保”底线。优化闭环管理机制，落实财政承受能力评估，硬化“三保”预算刚性约束，强化风险预警监测，差异化保障重点支出，严控一般性支出，集中财力保重点、惠民生、守底线，确保工资、民生、运转足额保障。二是防范化解债务风险。落实一揽子化债方案。①争取再融资债券、化债资金，统筹可用财力、优先足额偿还到期法定债务。②全过程管控专项债券，杜绝各种形式“借道”、变相新增政府隐性债务，严控隐性债务增量、稳妥化解存量。③争取市普惠沂蒙周转基金资金和银行化债资金支持，力争2027年上半年形成7:2:1的债务结构，坚决守住不发生系统性风险的底线。