册山、高都街道办事处，区财政局、农业综合开发办公室：
      国家审计署将从今年11月份起，对2007—2009年度农业综合开发资金和项目进行为期两个半月的专项审计，其范围之大、时间之紧、影响之大，尚属首次。根据省、市迎接专项审计准备工作会议的部署要求，结合我区实际，为切实做好各项准备工作，确保顺利通过专项审计，经区政府研究，决定成立罗庄区迎接国家农业综合开发资金和项目专项审计工作领导小组。现将领导小组成员名单及成员单位主要职责公布如下：
      组长：张洪龙　区政府副区长
      成员：张金桥　区财政局副局长、预算外资金管理局局长
　　　      李启飞　区农业综合开发办公室主任
　　　      张其伟　册山街道办事处主任
　　　      孟宪伟　高都街道办事处主任
      领导小组下设办公室，办公室设在区农业综合开发办公室，李启飞同志兼任办公室主任，张金桥同志兼任办公室副主任。领导小组主要职责是组织领导、协调、组织落实迎接好国家专项审计的各项准备工作，认真开展自查自纠活动，并对发现的问题和不足加以整改、完善和提高。领导小组成员单位主要职责：
      一、区农业综合开发办公室
      1、基础工作。包括有关工作制度建设、项目库建设、项目和财力档案资料管理等。制度建设主要包括是否从我区实际出发，根据国家和省、市项目、资金管理规定，制定区级报帐制、财务管理、工程招投标、工程监理、项目工程运行管护等实施细则；项目库建设主要包括是否建立土地治理和产业化经营项目库（电子版及文字档案），项目建议书、入库申请表、征求农民意见书，竞争立项有关材料是否齐全、规范，是否实行了动态管理等；项目档案资料管理主要包括是否建立项目档案，资料是否齐全，管理是否规范等。
      2、项目管理工作。包括前期准备、制度执行、建设任务与工程建设质量、资产登记、移交、项目管护和效益发挥等。前期准备包括是否制定中长期规划，是否按规定建立了项目库，编制的项目可行性研究报告和实施方案是否科学、规范等。制度执行包括是否严格按实施方案施工，是否编制工程预算和决算；是否实行了项目法人负责制、工程招投标制、工程监理制、项目资金公示制。建设任务完成与工程建设质量情况主要包括是否按计划全面完成各项建设任务或存在尾欠，是否擅自变更、调整项目计划，土地治理项目措施是否配套，各项工程是否达到有关设计标准和要求，是否存在以旧顶新、以次充好、以虚充实问题。工程竣工及运行管护情况主要包括是否及时开展单项工程或隐蔽工程验收，建成项目是否按照“永久、醒目、固定、规范”的要求设立了标牌、标记，是否办理资产登记、移交手续，建成项目是否运转正常、是否发挥作用，管护责任是否落实到位等。
      3、验收工作。包括是否按要求开展验收准备工作，验收程序和方法、内容等是否符合上级要求，验收准备是否规范，验收资料是否齐全，对验收和审计中发现的问题是否及时进行了整改等。
      二、区财政局
      根据上级相关要求，做好资金管理工作的自查自纠工作。包括制度执行、资金配套、资金到位及安排使用等。制度执行包括是否实行区级报帐制度、资金审计制度、会计核算制度和三专管理制度，是否有大额现金支取和白条入帐现象，是否按照农业综合开发资金会计制度进行会计核算，会计科目及报表是否规范等；资金配套包括财政配套资金是否按批复计划足额落实，农民投资投劳是否足额落实并有据可查；资金到位及安排使用包括农业综合开发资金是否及时到位，是否按国家和省要求实施报帐提款，是否按工程进度进行报帐拨款，报账手续是否齐全，报帐率是否到达要求；是否计划完成投资任务，资金使用是否符合国家和省、市资金管理的要求，项目管理费提取和使用、农业开发部门事业费落实与使用情况是否符合国家规定；会计核算、财务档案收集整理是否符合要求等。
      三、册山、高都街道办事处
      做好项目管护工作的自查自纠，认真完成整改工作。包括：是否足额完成农民筹资投劳任务并有据可查，是否成立了管护组织，是否落实到位管护责任，是否制定切实可行的管理措施，管护维修资金是否落实，已竣工验收项目是否正常运行，工程完好率如何（特别要注重路、渠、桥涵、林网是否遭人为破坏，机电井是否正常运转，管护房、井泵房的门窗是否完好等）。

                                                                                                               二○○九年十月十六日